资金管理的职（zhí）责（zé）是（shì）监测现金（jīn）流（liú）、管理现金和投资、跟踪（zōng）风（fēng）险及（jí）确保合规（guī）。但（dàn）在信（xìn）息化和互联（lián）网技（jì）术发生（shēng）了翻天覆地变化的今天，银行的产品（pǐn）不（bú）断（duàn）创新（xīn）、系统功能越来越开放、直联接口与日（rì）俱增。集团企业在搭建资金管理系统的时候（hòu）就不能照搬旧（jiù）模式，闭（bì）门造车。要与时俱进，借助外脑，充（chōng）分利用商业银行的产（chǎn）品、服务以及银企（qǐ）直联接（jiē）口，结合用友（yǒu）公司的信息化解（jiě）决方案，加快推进集团企（qǐ）业的资金集中管（guǎn）理，提高集团企业的精细化管理水平、体高融资能力和（hé）资金使（shǐ）用效益，促进集团（tuán）企业（yè）健康可持（chí）续发展。集团公司（sī）在不改变资（zī）金所有权、使用权的前提（tí）下，按照“完善预算、规划融资、明晰流程、防范风（fēng）险”的（de）原（yuán）则，结合集团实际，确定合适的资（zī）金管理模式。搭建出一套符（fú）合（hé）集团企业（yè）实际需要的互（hù）联网金融模式下的资金管理（lǐ）平台（tái）。

“银行开发创新的金融工（gōng）具（jù），软件商提供ＩＴ解决方案，双（shuāng）方合（hé）力为企业（yè）提供高附加值（zhí）的（de）服务，这（zhè）种优势互补、三方共（gòng）赢的模式是发达国家资金管理行业的成熟经验，也是中（zhōng）国（guó）企业资金管（guǎn）理未来发展的（de）大趋（qū）势（shì）。”